| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 12 370.00 | 27 630.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 845.00 | 20 230.00 | 28 614.00 | 48 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 861.00 | 57 900.00 | 159 961.00 | 217 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 189.00 | 90 500.00 | 306 689.00 | 397 189.00 |
BT Marchandises | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187.00 | 96.00 | 7 091.00 | 7 187.00 |
BZ Autres créances | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 426.00 | 96.00 | 110 330.00 | 110 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 616.00 | 90 596.00 | 417 020.00 | 507 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 50 000.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 201.00 | 1 330.00 | | 2 201.00 |
DG Autres réserves | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DH Report à nouveau | | 25 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 117.00 | 17 408.00 | | 27 117.00 |
DL TOTAL (I) | 66 128.00 | 94 011.00 | | 66 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 533.00 | 209 531.00 | | 171 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 725.00 | 113 068.00 | | 103 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 38 945.00 | | 47 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 969.00 | 42 165.00 | | 27 969.00 |
EA Autres dettes | | 1 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 891.00 | 404 868.00 | | 350 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 020.00 | 498 880.00 | | 417 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 891.00 | 404 868.00 | | 350 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 608.00 | | 764 608.00 | 764 608.00 |
FG Production vendue services | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 434.00 | | 765 434.00 | 765 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 31 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 020.00 | 11 664.00 | | 24 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 243.00 | 22 019.00 | | 19 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 567.00 | 30 448.00 | | 31 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 714.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 714.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 115.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 115.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 599.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 937.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 061.00 | 758 408.00 | | 790 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 944.00 | 741 000.00 | | 762 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 117.00 | 17 408.00 | | 27 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 134.00 | | 26 055.00 | 381 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 992.00 | | 14 713.00 | 251 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 11 342.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 125.00 | 33 375.00 | | 57 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 4 444.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 199.00 | 28 931.00 | | 49 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UX Autres créances clients | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 533.00 | 171 533.00 | | 171 533.00 |
VI Groupe et associés | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 892.00 | 350 892.00 | | 350 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |