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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 16 815.00 | 23 185.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 845.00 | 24 988.00 | 23 856.00 | 48 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 261.00 | 79 387.00 | 140 874.00 | 220 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 700.00 | 121 190.00 | 278 511.00 | 399 700.00 |
BT Marchandises | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CF Disponibilités | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 721.00 | 121 190.00 | 405 531.00 | 526 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | 2 201.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 38 072.00 | 12 311.00 | | 38 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829.00 | 27 117.00 | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 73 957.00 | 66 128.00 | | 73 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 58.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 121.00 | 171 533.00 | | 201 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986.00 | 103 667.00 | | 50 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 307.00 | | 48 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 208.00 | 27 969.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 574.00 | 351 534.00 | | 331 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 531.00 | 417 662.00 | | 405 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 935.00 | 351 534.00 | | 181 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 189.00 | | 2 511.00 | 397 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 705.00 | | 2 400.00 | 266 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | | 111.00 | 11 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 500.00 | 30 690.00 | | 90 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 370.00 | 4 444.00 | | 12 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 130.00 | 26 245.00 | | 78 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UG ‐ Financières | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 121.00 | 51 482.00 | 138 684.00 | 201 121.00 |
VI Groupe et associés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 412.00 | | | 222 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VP Divers | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 736.00 | 64 737.00 | | 64 736.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 574.00 | 181 935.00 | 138 684.00 | 331 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |