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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 21 259.00 | 18 741.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 085.00 | 30 100.00 | 24 984.00 | 55 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 285.00 | 102 017.00 | 129 268.00 | 231 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 217.00 | 153 377.00 | 263 840.00 | 417 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BT Marchandises | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 516.00 | | 138 516.00 | 138 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 733.00 | 153 377.00 | 402 356.00 | 555 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 45 901.00 | 38 072.00 | | 45 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 161.00 | 7 829.00 | | 40 161.00 |
DL TOTAL (I) | 114 118.00 | 73 957.00 | | 114 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 819.00 | 201 121.00 | | 158 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 161.00 | 50 986.00 | | 38 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 534.00 | 48 259.00 | | 58 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 724.00 | 31 208.00 | | 32 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 238.00 | 331 574.00 | | 288 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 356.00 | 405 531.00 | | 402 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 816.00 | 181 935.00 | | 184 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 700.00 | | 28 969.00 | 399 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 453.00 | 11 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 453.00 | 417 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 105.00 | | 17 264.00 | 269 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 705.00 | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 190.00 | 32 187.00 | | 121 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 815.00 | 4 444.00 | | 16 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 375.00 | 27 743.00 | | 104 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 819.00 | 55 397.00 | 103 422.00 | 158 819.00 |
VI Groupe et associés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 277.00 | 42 572.00 | 11 705.00 | 54 277.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 238.00 | 184 816.00 | 103 422.00 | 288 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |