| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 30 148.00 | 9 851.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 934.00 | 40 988.00 | 16 945.00 | 57 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 981.00 | 150 958.00 | 81 022.00 | 231 981.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 029.00 | 222 095.00 | 199 933.00 | 422 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 819.00 | | 163 819.00 | 163 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 848.00 | 222 095.00 | 363 752.00 | 585 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 126 120.00 | 86 061.00 | | 126 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 140.00 | 40 058.00 | | -19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 135 035.00 | 154 176.00 | | 135 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 333.00 | 103 421.00 | | 151 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947.00 | 16 135.00 | | 9 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 42 524.00 | | 37 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 533.00 | 36 040.00 | | 29 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 716.00 | 198 123.00 | | 228 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 752.00 | 352 299.00 | | 363 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 089.00 | 198 123.00 | | 105 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 657.00 | |
GE Autres charges | | | 18 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 30 000.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 30 000.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 19 092.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 19 092.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | 10 907.00 | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 486.00 | 874 685.00 | | 540 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 627.00 | 834 626.00 | | 559 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 140.00 | 40 058.00 | | -19 140.00 |