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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 248.00 | 15 752.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 595.00 | 66 965.00 | 206 629.00 | 273 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 295.00 | 71 214.00 | 235 081.00 | 306 295.00 |
BT Marchandises | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
BZ Autres créances | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CF Disponibilités | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 882.00 | | 404 882.00 | 404 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 176.00 | 71 214.00 | 639 962.00 | 711 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 376.00 | | | -143 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 532.00 | -143 376.00 | | 52 532.00 |
DL TOTAL (I) | 39 156.00 | -13 376.00 | | 39 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 547.00 | 227 772.00 | | 189 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 913.00 | 32 053.00 | | 8 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 936.00 | 376 887.00 | | 330 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 918.00 | 18 703.00 | | 19 918.00 |
EA Autres dettes | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 807.00 | 655 416.00 | | 600 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 962.00 | 642 039.00 | | 639 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 936.00 | 330 936.00 | | 330 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 332.00 | 169 632.00 | 12 700.00 | 182 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 807.00 | 600 807.00 | | 600 807.00 |