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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 11 864.00 | 8 136.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 098.00 | 191 335.00 | 145 763.00 | 337 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 798.00 | 203 199.00 | 166 599.00 | 369 798.00 |
BT Marchandises | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 634.00 | | 205 634.00 | 205 634.00 |
BZ Autres créances | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 482 720.00 | | 482 720.00 | 482 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 551.00 | | 855 551.00 | 855 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 349.00 | 203 199.00 | 1 022 150.00 | 1 225 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DH Report à nouveau | | -47 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 449.00 | 89 160.00 | | 159 449.00 |
DL TOTAL (I) | 331 395.00 | 171 947.00 | | 331 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 800.00 | 102 489.00 | | 73 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 528.00 | 727.00 | | 83 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 734.00 | 317 562.00 | | 406 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 693.00 | 28 309.00 | | 126 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 754.00 | 449 087.00 | | 690 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 150.00 | 621 034.00 | | 1 022 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 831.00 | 34 368.00 | | 168 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 082.00 | 1 782.00 | | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 749.00 | 32 585.00 | | 158 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 734.00 | 406 734.00 | | 406 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 799.00 | 60 668.00 | 13 131.00 | 73 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 650.00 | 240 950.00 | 12 700.00 | 253 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 754.00 | 677 623.00 | 13 131.00 | 690 754.00 |