| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 10 082.00 | 9 918.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 165.00 | 158 749.00 | 154 416.00 | 313 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 865.00 | 168 831.00 | 177 034.00 | 345 865.00 |
BT Marchandises | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 210 350.00 | | 210 350.00 | 210 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 865.00 | 168 831.00 | 621 034.00 | 789 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 213.00 | -43 370.00 | | -47 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 160.00 | -3 843.00 | | 89 160.00 |
DL TOTAL (I) | 171 947.00 | 82 787.00 | | 171 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 489.00 | 146 855.00 | | 102 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 742.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 562.00 | 263 153.00 | | 317 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 309.00 | 25 204.00 | | 28 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 087.00 | 435 953.00 | | 449 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 034.00 | 518 739.00 | | 621 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 542.00 | 36 289.00 | | 132 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 1 944.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 405.00 | 34 345.00 | | 124 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 562.00 | 317 562.00 | | 317 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 489.00 | 77 005.00 | 25 483.00 | 102 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 837.00 | 140 137.00 | 12 700.00 | 152 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 087.00 | 423 604.00 | 25 483.00 | 449 087.00 |