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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 13 971.00 | 6 029.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 098.00 | 233 583.00 | 103 515.00 | 337 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 798.00 | 247 553.00 | 122 245.00 | 369 798.00 |
BT Marchandises | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
BZ Autres créances | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 336 005.00 | | 336 005.00 | 336 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 032.00 | | 762 032.00 | 762 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 830.00 | 247 553.00 | 884 277.00 | 1 131 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 130 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 188 395.00 | 28 947.00 | | 188 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 353.00 | 159 449.00 | | 61 353.00 |
DL TOTAL (I) | 267 749.00 | 331 395.00 | | 267 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 266.00 | 73 800.00 | | 159 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 437.00 | 83 528.00 | | 107 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 090.00 | 406 734.00 | | 255 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 735.00 | 126 693.00 | | 94 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 528.00 | 690 754.00 | | 616 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 277.00 | 1 022 150.00 | | 884 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 199.00 | 40 931.00 | | 203 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 864.00 | 1 944.00 | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 335.00 | 38 987.00 | | 191 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 090.00 | 255 090.00 | | 255 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 266.00 | 40 486.00 | 118 780.00 | 159 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 265.00 | 313 265.00 | | 313 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 965.00 | 313 265.00 | 12 700.00 | 325 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 528.00 | 497 748.00 | 118 780.00 | 616 528.00 |