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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 45.00 | 179.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 387 375.00 | 66 309.00 | 321 066.00 | 387 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 430.00 | 3 638.00 | 22 792.00 | 26 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 990.00 | 69 992.00 | 494 998.00 | 564 990.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 610.00 | 2 810.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CF Disponibilités | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 579.00 | 69 992.00 | 552 587.00 | 822 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 418.00 | | | -189 418.00 |
DL TOTAL (I) | -174 418.00 | | | -174 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 441.00 | | | 222 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 855.00 | | | 378 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 008.00 | | | 727 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 587.00 | | | 552 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 293.00 | | 899 293.00 | 899 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 293.00 | | 899 293.00 | 899 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 992.00 | |
GE Autres charges | | | 31 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 910.00 | | | -34 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 314.00 | | | 899 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 732.00 | | | 1 088 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 418.00 | | | -189 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 992.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 441.00 | 79 437.00 | 143 004.00 | 222 441.00 |
VI Groupe et associés | 378 655.00 | | 378 655.00 | 378 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 865.00 | | | 332 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 424.00 | | | 110 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 964.00 | 38 003.00 | 10 960.00 | 48 964.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 006.00 | 205 347.00 | 521 658.00 | 727 006.00 |