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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 134.00 | 90.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 367 547.00 | 135 014.00 | 232 532.00 | 367 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 251.00 | 6 503.00 | 65 748.00 | 72 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 974.00 | 26 602.00 | 172 372.00 | 198 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 180.00 | 168 254.00 | 621 927.00 | 790 180.00 |
BT Marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
CF Disponibilités | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 953.00 | 168 254.00 | 746 700.00 | 914 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 324.00 | -189 418.00 | | -235 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 218.00 | -45 905.00 | | -91 218.00 |
DL TOTAL (I) | -311 541.00 | -220 324.00 | | -311 541.00 |
DP Provisions pour risques | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 312.00 | 532 067.00 | | 806 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 993.00 | 194 527.00 | | 210 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 460.00 | 25 075.00 | | 31 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 342.00 | 4 040.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 671.00 | 756 866.00 | | 1 054 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 700.00 | 536 542.00 | | 746 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
FG Production vendue services | 612 087.00 | | 612 087.00 | 612 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 833.00 | | 619 833.00 | 619 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 19 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 12 881.00 | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 12 881.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 040.00 | 279.00 | | 11 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 161.00 | 279.00 | | 21 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 338.00 | 12 602.00 | | -18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 272.00 | 679 899.00 | | 623 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 489.00 | 725 804.00 | | 714 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 218.00 | -45 905.00 | | -91 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335.00 | 64 740.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 632.00 | | 234 379.00 | 577 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 831.00 | 790 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 831.00 | 638 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 448.00 | | 234 155.00 | 426 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 224.00 | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 831.00 | 61 955.00 | 14 532.00 | 120 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 741.00 | 61 910.00 | 14 532.00 | 120 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VC Groupe et associés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 806 312.00 | 806 312.00 | | 806 312.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 668.00 | 92 484.00 | 11 185.00 | 103 668.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 671.00 | 1 054 671.00 | | 1 054 671.00 |