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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 90.00 | 135.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 387 375.00 | 112 987.00 | 274 388.00 | 387 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 073.00 | 7 754.00 | 31 319.00 | 39 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 632.00 | 120 831.00 | 456 801.00 | 577 632.00 |
BT Marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BZ Autres créances | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
CF Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 373.00 | 120 831.00 | 536 542.00 | 657 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 418.00 | | | -189 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 905.00 | -189 418.00 | | -45 905.00 |
DL TOTAL (I) | -220 324.00 | -174 418.00 | | -220 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 222 441.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 067.00 | 378 655.00 | | 532 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 527.00 | 83 208.00 | | 194 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 075.00 | 42 033.00 | | 25 075.00 |
EA Autres dettes | | 669.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 866.00 | 727 006.00 | | 756 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 542.00 | 552 587.00 | | 536 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 990.00 | | 400 017.00 | 564 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 375.00 | | 577 632.00 | 387 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 375.00 | | 426 448.00 | 387 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 805.00 | | 400 017.00 | 413 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 992.00 | 50 839.00 | | 69 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 947.00 | 50 794.00 | | 69 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 527.00 | 194 527.00 | | 194 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VB T. V. A. | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
VC Groupe et associés | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 532 067.00 | 532 067.00 | | 532 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 441.00 | | | 222 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 213.00 | 48 253.00 | 10 960.00 | 59 213.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 866.00 | 756 866.00 | | 756 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |