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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 179.00 | 45.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 367 547.00 | 171 769.00 | 195 778.00 | 367 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 238.00 | 21 039.00 | 52 199.00 | 73 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 842.00 | 51 298.00 | 165 544.00 | 216 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 837.00 | 244 285.00 | 570 553.00 | 814 837.00 |
BT Marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CF Disponibilités | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 955.00 | | 147 955.00 | 147 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 792.00 | 244 285.00 | 718 507.00 | 962 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 541.00 | -235 324.00 | | -326 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 911.00 | -91 218.00 | | -64 911.00 |
DL TOTAL (I) | -376 452.00 | -311 541.00 | | -376 452.00 |
DP Provisions pour risques | 7 960.00 | 3 570.00 | | 7 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 960.00 | 3 570.00 | | 7 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 809.00 | 806 312.00 | | 858 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 549.00 | 210 993.00 | | 188 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | 31 460.00 | | 37 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 528.00 | | |
EA Autres dettes | 315.00 | 880.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661.00 | 2 342.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 999.00 | 1 054 671.00 | | 1 086 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 507.00 | 746 700.00 | | 718 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FG Production vendue services | 624 326.00 | | 624 326.00 | 624 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 706.00 | | 641 706.00 | 641 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 25 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 827.00 | 2 822.00 | | 16 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 827.00 | 2 822.00 | | 16 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 052.00 | 11 040.00 | | -18 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 052.00 | 21 161.00 | | -18 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 879.00 | -18 338.00 | | 34 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 545.00 | 623 272.00 | | 658 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 455.00 | 714 489.00 | | 723 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 911.00 | -91 218.00 | | -64 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 180.00 | 24 657.00 | | 790 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 772.00 | 24 387.00 | | 638 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185.00 | 270.00 | | 11 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 254.00 | 76 031.00 | | 168 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 119.00 | 75 986.00 | | 168 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 570.00 | 4 390.00 | | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | 4 390.00 | | 3 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 549.00 | 188 549.00 | | 188 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VI Groupe et associés | 858 809.00 | 858 809.00 | | 858 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 513.00 | 67 058.00 | 11 454.00 | 78 513.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 999.00 | 1 086 999.00 | | 1 086 999.00 |