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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 972.00 | | 1 803 972.00 | 1 803 972.00 |
BZ Autres créances | 308 221.00 | | 308 221.00 | 308 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 050.00 | 6 780.00 | 393 270.00 | 400 050.00 |
CF Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 431.00 | 6 780.00 | 706 651.00 | 713 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 403.00 | 6 780.00 | 2 510 623.00 | 2 517 403.00 |
CU Autres participations | 1 803 972.00 | | 1 803 972.00 | 1 803 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 974.00 | | | -22 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 835.00 | -22 974.00 | | 222 835.00 |
DL TOTAL (I) | 649 862.00 | 427 026.00 | | 649 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 750.00 | 1 501 275.00 | | 1 800 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 18 508.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 761.00 | 1 519 784.00 | | 1 860 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 623.00 | 1 946 810.00 | | 2 510 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 226.00 | 19 784.00 | | 248 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 1 275.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 645.00 | 188 109.00 | 780 522.00 | 1 800 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 221.00 | 308 221.00 | | 308 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 761.00 | 248 226.00 | 780 522.00 | 1 860 761.00 |