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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 172.00 | | 1 805 172.00 | 1 805 172.00 |
BZ Autres créances | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 100.00 | 10 966.00 | 689 134.00 | 700 100.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 124.00 | 10 966.00 | 894 158.00 | 905 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 296.00 | 10 966.00 | 2 699 330.00 | 2 710 296.00 |
CU Autres participations | 1 805 172.00 | | 1 805 172.00 | 1 805 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 947.00 | 11 142.00 | | 28 947.00 |
DG Autres réserves | 302 018.00 | 188 720.00 | | 302 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 807.00 | 356 104.00 | | 372 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 772.00 | 1 005 965.00 | | 1 153 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 124.00 | 1 613 224.00 | | 1 423 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 735.00 | 99 849.00 | | 115 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 353.00 | | 6 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 558.00 | 1 719 426.00 | | 1 545 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 330.00 | 2 725 391.00 | | 2 699 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 507.00 | 297 372.00 | | 1 228 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 110.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 713.00 | -5 101.00 | | -4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 032.00 | 392 525.00 | | 413 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 225.00 | 36 421.00 | | 40 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 807.00 | 356 104.00 | | 372 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 972.00 | | 1 200.00 | 1 803 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 972.00 | | 1 200.00 | 1 803 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 564.00 | 194 058.00 | 805 855.00 | 1 422 564.00 |
VP Divers | 204 797.00 | 204 797.00 | | 204 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 797.00 | 204 797.00 | | 204 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 558.00 | 317 052.00 | 805 855.00 | 1 545 558.00 |