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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 805 172.00 | | 11 805 172.00 | 11 805 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 051.00 | | 101 051.00 | 101 051.00 |
BZ Autres créances | 185 307.00 | | 185 307.00 | 185 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 914.00 | | 555 914.00 | 555 914.00 |
CF Disponibilités | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 753.00 | | 905 753.00 | 905 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 710 925.00 | | 12 710 925.00 | 12 710 925.00 |
CU Autres participations | 11 805 172.00 | | 11 805 172.00 | 11 805 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 450 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 215 436.00 | 897 916.00 | | 215 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 429.00 | 667 520.00 | | 534 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 865.00 | 2 060 436.00 | | 2 594 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 958 394.00 | 1 032 214.00 | | 7 958 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 473.00 | 112 655.00 | | 2 040 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 418.00 | 7 319.00 | | 19 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 775.00 | 12.00 | | 97 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 116 060.00 | 1 152 200.00 | | 10 116 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 710 925.00 | 3 212 636.00 | | 12 710 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 384.00 | 320 186.00 | | 998 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 172.00 | | 10 000 000.00 | 1 805 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 805 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 172.00 | | 10 000 000.00 | 1 805 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608 750.00 | | | 1 608 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 472.00 | 431 472.00 | | 431 472.00 |
UX Autres créances clients | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 355.00 | 449 429.00 | 3 122 748.00 | 7 958 355.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 725 001.00 | | | 8 725 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 829.00 | | | 199 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 307.00 | 185 307.00 | | 185 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 358.00 | 286 358.00 | | 286 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 116 060.00 | 998 384.00 | 3 122 748.00 | 10 116 060.00 |