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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 172.00 | | 1 805 172.00 | 1 805 172.00 |
BZ Autres créances | 199 258.00 | | 199 258.00 | 199 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
CF Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 464.00 | | 1 407 464.00 | 1 407 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 636.00 | | 3 212 636.00 | 3 212 636.00 |
CU Autres participations | 1 805 172.00 | | 1 805 172.00 | 1 805 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 897 916.00 | 508 772.00 | | 897 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 520.00 | 539 144.00 | | 667 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 436.00 | 1 542 916.00 | | 2 060 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 214.00 | 1 236 523.00 | | 1 032 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 655.00 | 10.00 | | 112 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 6 910.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 18 807.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 200.00 | 1 262 251.00 | | 1 152 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 636.00 | 2 805 167.00 | | 3 212 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 186.00 | 230 407.00 | | 320 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 507.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 172.00 | | | 1 805 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 172.00 | | | 1 805 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
UX Autres créances clients | 199 258.00 | 199 258.00 | | 199 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 214.00 | 200 200.00 | 832 014.00 | 1 032 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 663.00 | | | 196 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 258.00 | 199 258.00 | | 199 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 200.00 | 320 186.00 | 832 014.00 | 1 152 200.00 |