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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 563.00 | 18 306.00 | 50 256.00 | 68 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 924.00 | 10 724.00 | 37 199.00 | 47 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 502.00 | 29 031.00 | 97 471.00 | 126 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 608.00 | | 227 608.00 | 227 608.00 |
BZ Autres créances | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 778.00 | | 379 778.00 | 379 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 280.00 | 29 031.00 | 477 249.00 | 506 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 156.00 | | | 180 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 036.00 | | | 466 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 249.00 | | | 477 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 284.00 | | | 428 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 134 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 126 502.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 116 487.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 487.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 936.00 | 1 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 936.00 | 1 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 538.00 | 179 538.00 | | 179 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 227 608.00 | | | 227 608.00 |
VB T. V. A. | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 617.00 | 14 864.00 | 37 752.00 | 52 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 454.00 | 329 454.00 | | 329 454.00 |
VW T.V.A. | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 036.00 | 428 284.00 | 37 752.00 | 466 036.00 |