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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 076.00 | 483.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 356.00 | 87 374.00 | 11 981.00 | 99 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 282.00 | 84 221.00 | 36 060.00 | 120 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 214.00 | 173 673.00 | 58 540.00 | 232 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 831.00 | 5 918.00 | 193 913.00 | 199 831.00 |
BZ Autres créances | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CF Disponibilités | 221 204.00 | | 221 204.00 | 221 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 956.00 | 5 918.00 | 557 037.00 | 562 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 170.00 | 179 591.00 | 615 578.00 | 795 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 732.00 | 29 991.00 | | 41 732.00 |
DH Report à nouveau | | -28 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 319.00 | 39 891.00 | | 23 319.00 |
DL TOTAL (I) | 70 552.00 | 47 232.00 | | 70 552.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 395.00 | 395 387.00 | | 34 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 622.00 | 52 579.00 | | 24 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 301.00 | 163 909.00 | | 164 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 286.00 | 113 231.00 | | 127 286.00 |
EA Autres dettes | 10 221.00 | 17 130.00 | | 10 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 499.00 | 65 807.00 | | 177 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 326.00 | 808 045.00 | | 538 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 578.00 | 855 278.00 | | 615 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 084.00 | 773 650.00 | | 530 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 963.00 | | 1 382 963.00 | 1 382 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 963.00 | | 1 382 963.00 | 1 382 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 384.00 | | | -29 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 15 300.00 | | 8 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 636.00 | 1 187 794.00 | | 1 392 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 317.00 | 1 147 902.00 | | 1 369 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 319.00 | 39 891.00 | | 23 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 142.00 | | 6 072.00 | 226 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 567.00 | | 6 072.00 | 213 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 911.00 | 22 761.00 | 173 673.00 | 150 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 853.00 | 2 076.00 | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 688.00 | 21 908.00 | 171 596.00 | 149 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 301.00 | 164 301.00 | | 164 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 499.00 | 177 499.00 | | 177 499.00 |
UX Autres créances clients | 192 729.00 | 192 729.00 | | 192 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 395.00 | 26 153.00 | 8 241.00 | 34 395.00 |
VI Groupe et associés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 816.00 | | | 360 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 000.00 | 243 897.00 | 7 102.00 | 251 000.00 |
VW T.V.A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 326.00 | 530 084.00 | 8 241.00 | 538 326.00 |