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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 369.00 | 2 190.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 751.00 | 72 539.00 | 20 212.00 | 92 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 282.00 | 53 337.00 | 66 944.00 | 120 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 609.00 | 126 246.00 | 99 362.00 | 225 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 078.00 | 8 318.00 | 101 759.00 | 110 078.00 |
BZ Autres créances | 306 321.00 | | 306 321.00 | 306 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 175.00 | 8 318.00 | 460 856.00 | 469 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 784.00 | 134 564.00 | 560 219.00 | 694 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 685.00 | 17 857.00 | | 21 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 305.00 | 3 828.00 | | 63 305.00 |
DL TOTAL (I) | 90 491.00 | 27 185.00 | | 90 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 109.00 | 137 792.00 | | 130 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 698.00 | 172 036.00 | | 171 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 589.00 | 89 365.00 | | 69 589.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | 7 084.00 | | 10 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 007.00 | 47 316.00 | | 88 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 727.00 | 453 988.00 | | 469 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 219.00 | 481 174.00 | | 560 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 819.00 | 421 035.00 | | 422 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 927.00 | 82 861.00 | | 49 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 356 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 1 250.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 1 250.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 14 837.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 36.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 14 873.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | -13 623.00 | | 3 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 464.00 | 1 393 749.00 | | 1 368 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 158.00 | 1 389 921.00 | | 1 305 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 305.00 | 3 828.00 | | 63 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 950.00 | | 67 038.00 | 160 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 225 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 213 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 560.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 935.00 | | 64 478.00 | 150 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 456.00 | 30 579.00 | 1 789.00 | 97 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 456.00 | 30 209.00 | 1 789.00 | 97 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
UX Autres créances clients | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
VB T. V. A. | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VC Groupe et associés | 218 627.00 | 218 627.00 | | 218 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 182.00 | 33 274.00 | 46 908.00 | 80 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 686.00 | 407 704.00 | 9 981.00 | 417 686.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 727.00 | 422 819.00 | 46 908.00 | 469 727.00 |