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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 751.00 | 59 262.00 | 33 489.00 | 92 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 183.00 | 38 193.00 | 19 989.00 | 58 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 950.00 | 97 456.00 | 63 493.00 | 160 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 933.00 | 8 318.00 | 142 615.00 | 150 933.00 |
BZ Autres créances | 214 635.00 | | 214 635.00 | 214 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 998.00 | 8 318.00 | 417 680.00 | 425 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 948.00 | 105 774.00 | 481 174.00 | 586 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 857.00 | 5 712.00 | | 17 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828.00 | 12 144.00 | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 27 185.00 | 23 357.00 | | 27 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 792.00 | 88 110.00 | | 137 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 45 423.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 036.00 | 184 208.00 | | 172 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 365.00 | 66 161.00 | | 89 365.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | 1 043.00 | | 7 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 316.00 | 39 511.00 | | 47 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 988.00 | 424 458.00 | | 453 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 174.00 | 447 815.00 | | 481 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 035.00 | 401 704.00 | | 421 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 861.00 | 50 357.00 | | 82 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 377 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 837.00 | 10 209.00 | | 14 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 873.00 | 10 209.00 | | 14 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 623.00 | -10 209.00 | | -13 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 749.00 | 1 165 843.00 | | 1 393 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 921.00 | 1 153 698.00 | | 1 389 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828.00 | 12 144.00 | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 983.00 | | 25 966.00 | 134 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 968.00 | | 25 966.00 | 124 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 695.00 | 34 760.00 | | 62 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 695.00 | 34 760.00 | | 62 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 036.00 | 172 036.00 | | 172 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
UX Autres créances clients | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VB T. V. A. | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VC Groupe et associés | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 930.00 | 21 977.00 | 32 953.00 | 54 930.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 754.00 | 366 754.00 | | 366 754.00 |
VW T.V.A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 988.00 | 421 035.00 | 32 953.00 | 453 988.00 |