| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 729.00 | 3 996.00 | 4 725.00 |
AN Terrains | | 1 326.00 | -1 326.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 548.00 | 8 912.00 | 96 636.00 | 105 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 716.00 | 5 260.00 | 48 457.00 | 53 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 495.00 | 16 228.00 | 158 267.00 | 174 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CF Disponibilités | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 112.00 | 16 228.00 | 258 884.00 | 275 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 965.00 | | | 241 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 912.00 | | | 254 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 884.00 | | | 258 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
FQ Autres produits | | | 4 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 228.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 952.00 | | | 130 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 495.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 228.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 965.00 | 34 783.00 | 163 822.00 | 241 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 912.00 | 47 730.00 | 163 822.00 | 254 912.00 |