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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 178.00 | 68 805.00 | 58 373.00 | 127 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 465.00 | 36 224.00 | 21 241.00 | 57 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 178.00 | 114 529.00 | 85 649.00 | 200 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 293.00 | | 189 293.00 | 189 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 470.00 | 114 529.00 | 274 942.00 | 389 470.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 104.00 | 40 521.00 | | 75 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 298.00 | 59 583.00 | | 54 298.00 |
DL TOTAL (I) | 132 702.00 | 103 404.00 | | 132 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 261.00 | 73 619.00 | | 64 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 2 673.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 19 408.00 | | 14 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 185.00 | 63 019.00 | | 57 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 239.00 | 158 719.00 | | 142 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 942.00 | 262 123.00 | | 274 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 960.00 | 115 359.00 | | 113 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 237.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 098.00 | | 601 098.00 | 601 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 098.00 | | 601 098.00 | 601 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 827.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 20 594.00 | | 17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 570.00 | 570 683.00 | | 611 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 272.00 | 511 100.00 | | 557 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 298.00 | 59 583.00 | | 54 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 116.00 | | 19 062.00 | 181 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 581.00 | | 19 062.00 | 165 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 702.00 | 16 827.00 | | 97 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 216.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 417.00 | 16 611.00 | | 88 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 934.00 | 35 655.00 | 28 279.00 | 63 934.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 241.00 | 24 510.00 | 5 730.00 | 30 241.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 239.00 | 113 960.00 | 28 279.00 | 142 239.00 |