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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 4 509.00 | 216.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 533.00 | 56 724.00 | 52 809.00 | 109 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 048.00 | 31 694.00 | 24 354.00 | 56 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 116.00 | 97 702.00 | 83 414.00 | 181 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 127 098.00 | | 127 098.00 | 127 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 708.00 | | 178 708.00 | 178 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 825.00 | 97 702.00 | 262 123.00 | 359 825.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 521.00 | 32 069.00 | | 40 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 583.00 | 8 452.00 | | 59 583.00 |
DL TOTAL (I) | 103 404.00 | 43 821.00 | | 103 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 619.00 | 103 149.00 | | 73 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 4 085.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 408.00 | 17 017.00 | | 19 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 019.00 | 39 776.00 | | 63 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 719.00 | 164 027.00 | | 158 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 123.00 | 207 848.00 | | 262 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 359.00 | 90 646.00 | | 115 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 222.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 349.00 | | 561 349.00 | 561 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 349.00 | | 561 349.00 | 561 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 594.00 | 2 680.00 | | 20 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 683.00 | 494 191.00 | | 570 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 100.00 | 485 739.00 | | 511 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 583.00 | 8 452.00 | | 59 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 700.00 | | 1 416.00 | 179 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 165.00 | | 1 416.00 | 164 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 855.00 | 18 847.00 | | 78 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 945.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 515.00 | 17 902.00 | | 70 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 381.00 | 30 021.00 | 43 360.00 | 73 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 999.00 | 12 269.00 | 5 730.00 | 17 999.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 719.00 | 115 359.00 | 43 360.00 | 158 719.00 |