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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 1 674.00 | 3 051.00 | 4 725.00 |
AN Terrains | | 2 918.00 | -2 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 548.00 | 20 625.00 | 84 923.00 | 105 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 048.00 | 12 481.00 | 43 567.00 | 56 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 132.00 | 37 698.00 | 139 433.00 | 177 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 85 072.00 | | 85 072.00 | 85 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 259.00 | 37 698.00 | 260 561.00 | 298 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | 972.00 | | 31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 35 008.00 | 3 972.00 | | 35 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 182.00 | 241 965.00 | | 170 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 1 671.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 5 013.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 966.00 | 6 263.00 | | 47 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 553.00 | 254 912.00 | | 225 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 561.00 | 258 884.00 | | 260 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 715.00 | 47 730.00 | | 90 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 472.00 | | 298 472.00 | 298 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 472.00 | | 298 472.00 | 298 472.00 |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 22.00 | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 475.00 | 130 952.00 | | 300 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 440.00 | 129 979.00 | | 269 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 035.00 | 972.00 | | 31 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 495.00 | | 2 637.00 | 174 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 265.00 | | 2 332.00 | 159 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 305.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228.00 | 21 471.00 | | 16 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 945.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 20 526.00 | | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 182.00 | 35 344.00 | 121 983.00 | 170 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VW T.V.A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 553.00 | 90 715.00 | 121 983.00 | 225 553.00 |