| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 990.00 | 44 090.00 | 45 900.00 | 89 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 420.00 | 44 090.00 | 104 330.00 | 148 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
060 Stock marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
072 Créances – Autres | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
084 Disponibilités | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 677.00 | | 104 677.00 | 104 677.00 |
110 Total général Actif | 253 097.00 | 44 090.00 | 209 007.00 | 253 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 341.00 | 497 262.00 | | 467 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 599.00 | 9 499.00 | | 24 599.00 |
230 Autres produits | 15 372.00 | 7 315.00 | | 15 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 312.00 | 514 076.00 | | 507 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 828.00 | 28 783.00 | | 28 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -941.00 | 172.00 | | -941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 640.00 | 111 304.00 | | 107 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 913.00 | -1 483.00 | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 79 563.00 | 78 196.00 | | 79 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 6 609.00 | | 6 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 733.00 | 221 958.00 | | 237 733.00 |
252 Charges sociales | 37 475.00 | 31 426.00 | | 37 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 329.00 | 5 378.00 | | 7 329.00 |
262 Autres charges | 2 115.00 | 1 237.00 | | 2 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 791.00 | 483 579.00 | | 506 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 521.00 | 30 497.00 | | 521.00 |
290 Produits exceptionnels | | 408.00 | | |
294 Charges financières | 2 114.00 | 1 713.00 | | 2 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 762.00 | 190.00 | | 13 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 355.00 | 29 506.00 | | -15 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |