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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 3 245.00 | 10 755.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469.00 | 21 445.00 | 6 024.00 | 27 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 709.00 | 34 882.00 | 21 827.00 | 56 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 608.00 | 59 572.00 | 97 036.00 | 156 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BT Marchandises | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 546.00 | | 107 546.00 | 107 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 154.00 | 59 572.00 | 204 582.00 | 264 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 178.00 | 89 588.00 | | 95 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 713.00 | 5 589.00 | | -5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 100 465.00 | 106 178.00 | | 100 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 032.00 | 39 251.00 | | 28 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 374.00 | 11 374.00 | | 12 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 703.00 | | 10 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 269.00 | 46 055.00 | | 53 269.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 117.00 | 107 383.00 | | 104 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 582.00 | 213 561.00 | | 204 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 861.00 | | 446 861.00 | 446 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 861.00 | | 446 861.00 | 446 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 280.00 | 478 651.00 | | 468 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 993.00 | 473 062.00 | | 473 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 713.00 | 5 589.00 | | -5 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 069.00 | 2 227.00 | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 770.00 | | 1 838.00 | 154 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 340.00 | | 1 838.00 | 96 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 089.00 | 7 483.00 | | 52 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | 7 483.00 | | 52 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VI Groupe et associés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |