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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 340.00 | 52 089.00 | 44 251.00 | 96 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 770.00 | 52 089.00 | 102 681.00 | 154 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
084 Disponibilités | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
110 Total général Actif | 265 649.00 | 52 089.00 | 213 561.00 | 265 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -113 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 611.00 | 467 341.00 | | 451 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 582.00 | 24 599.00 | | 17 582.00 |
230 Autres produits | 9 458.00 | 15 372.00 | | 9 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 651.00 | 507 312.00 | | 478 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 512.00 | 28 828.00 | | 24 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | -941.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 825.00 | 107 640.00 | | 99 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | 913.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 100 176.00 | 79 563.00 | | 100 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 6 135.00 | | 4 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 768.00 | 237 733.00 | | 205 768.00 |
252 Charges sociales | 26 762.00 | 37 475.00 | | 26 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 999.00 | 7 329.00 | | 7 999.00 |
262 Autres charges | 1 055.00 | 2 115.00 | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 567.00 | 506 791.00 | | 470 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 085.00 | 521.00 | | 8 085.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | 2 114.00 | | 2 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 13 762.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 589.00 | -15 355.00 | | 5 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |