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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 3 945.00 | 10 055.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469.00 | 23 348.00 | 4 121.00 | 27 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 038.00 | 39 954.00 | 21 084.00 | 61 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 937.00 | 67 247.00 | 93 690.00 | 160 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BT Marchandises | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 711.00 | 67 247.00 | 198 464.00 | 265 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
DH Report à nouveau | -5 713.00 | | | -5 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 188.00 | -5 713.00 | | -16 188.00 |
DL TOTAL (I) | 84 277.00 | 100 465.00 | | 84 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 476.00 | 28 032.00 | | 38 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | 12 374.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 10 341.00 | | 16 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 177.00 | 53 269.00 | | 45 177.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 100.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 187.00 | 104 117.00 | | 114 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 464.00 | 204 582.00 | | 198 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 187.00 | 104 117.00 | | 114 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 829.00 | | 454 829.00 | 454 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 829.00 | | 454 829.00 | 454 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 11 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -90.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 210.00 | 468 280.00 | | 472 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 397.00 | 473 993.00 | | 488 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 188.00 | -5 713.00 | | -16 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 473.00 | 4 069.00 | | 5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 608.00 | | 4 329.00 | 156 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 178.00 | | 4 329.00 | 98 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 572.00 | 7 675.00 | | 59 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 572.00 | 7 675.00 | | 59 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VI Groupe et associés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |