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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 100.00 | 11 620.00 | 46 480.00 | 58 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 333.00 | 21 860.00 | 130 473.00 | 152 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 179.00 | 33 580.00 | 373 599.00 | 407 179.00 |
BT Marchandises | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 639.00 | | 177 639.00 | 177 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 818.00 | 33 580.00 | 551 238.00 | 584 818.00 |
CU Autres participations | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 921.00 | | | 276 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 584.00 | | | 189 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 640.00 | | | 541 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 238.00 | | | 551 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 580.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 921.00 | 51 655.00 | 178 623.00 | 276 921.00 |
VI Groupe et associés | 189 584.00 | 189 584.00 | | 189 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VP Divers | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 640.00 | 316 374.00 | 178 623.00 | 541 640.00 |