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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 359.00 | 47 029.00 | 12 330.00 | 59 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 579.00 | 89 548.00 | 69 032.00 | 158 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 119.00 | 136 677.00 | 308 442.00 | 445 119.00 |
BT Marchandises | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 146 362.00 | | 146 362.00 | 146 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 854.00 | | 223 854.00 | 223 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 973.00 | 136 677.00 | 532 296.00 | 668 973.00 |
CU Autres participations | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 90 184.00 | 41 345.00 | | 90 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 841.00 | 48 840.00 | | 38 841.00 |
DL TOTAL (I) | 138 925.00 | 100 084.00 | | 138 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 733.00 | 182 378.00 | | 137 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 937.00 | 189 937.00 | | 187 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 996.00 | 47 813.00 | | 57 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 705.00 | 10 924.00 | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 371.00 | 431 052.00 | | 393 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 296.00 | 531 136.00 | | 532 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 894.00 | 293 536.00 | | 300 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 290.00 | | 10 267.00 | 441 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 438.00 | 37 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 445 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 994.00 | | 3 944.00 | 213 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 196.00 | | 6 323.00 | 37 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 781.00 | 34 896.00 | | 101 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 681.00 | 34 896.00 | | 101 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 733.00 | 45 256.00 | 92 476.00 | 137 733.00 |
VI Groupe et associés | 187 937.00 | 187 937.00 | | 187 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 371.00 | 300 894.00 | 92 476.00 | 393 371.00 |