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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 991.00 | 59 211.00 | 2 780.00 | 61 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 178.00 | 112 587.00 | 46 592.00 | 159 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 522.00 | 171 898.00 | 276 624.00 | 448 522.00 |
BT Marchandises | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 189 404.00 | | 189 404.00 | 189 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 196.00 | | 271 196.00 | 271 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 717.00 | 171 898.00 | 547 820.00 | 719 717.00 |
CU Autres participations | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 129 025.00 | 90 184.00 | | 129 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 966.00 | 38 841.00 | | 49 966.00 |
DL TOTAL (I) | 188 891.00 | 138 925.00 | | 188 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 649.00 | 137 733.00 | | 92 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 025.00 | 187 937.00 | | 197 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 705.00 | 57 996.00 | | 53 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 549.00 | 9 705.00 | | 15 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 928.00 | 393 371.00 | | 358 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 820.00 | 532 296.00 | | 547 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 286.00 | 300 894.00 | | 312 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 119.00 | | 9 461.00 | 445 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 058.00 | 37 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 448 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 938.00 | | 3 232.00 | 217 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 081.00 | | 6 230.00 | 37 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 677.00 | 35 221.00 | | 136 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 577.00 | 35 221.00 | | 136 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 649.00 | 46 006.00 | 46 642.00 | 92 649.00 |
VI Groupe et associés | 197 025.00 | 197 025.00 | | 197 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 928.00 | 312 286.00 | 46 642.00 | 358 928.00 |