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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 600.00 | 60 389.00 | 3 211.00 | 63 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 783.00 | 135 898.00 | 24 884.00 | 160 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 020.00 | 196 387.00 | 254 634.00 | 451 020.00 |
BT Marchandises | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 213.00 | | 236 213.00 | 236 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 234.00 | 196 387.00 | 490 847.00 | 687 234.00 |
CU Autres participations | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 178 991.00 | 129 025.00 | | 178 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 433.00 | 49 966.00 | | 18 433.00 |
DL TOTAL (I) | 207 324.00 | 188 891.00 | | 207 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 770.00 | 92 649.00 | | 46 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 025.00 | 197 025.00 | | 172 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 640.00 | 53 705.00 | | 48 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 088.00 | 15 549.00 | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 523.00 | 358 928.00 | | 283 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 847.00 | 547 820.00 | | 490 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 523.00 | 312 286.00 | | 283 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 522.00 | | 8 727.00 | 448 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 228.00 | 36 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228.00 | 451 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 170.00 | | 3 213.00 | 221 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 252.00 | | 5 514.00 | 37 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 898.00 | 24 489.00 | | 171 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 798.00 | 24 489.00 | | 171 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VI Groupe et associés | 172 025.00 | 172 025.00 | | 172 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 523.00 | 283 523.00 | | 283 523.00 |