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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 331.00 | 259 882.00 | 41 449.00 | 301 331.00 |
AN Terrains | 891 544.00 | 703 644.00 | 187 900.00 | 891 544.00 |
AP Constructions | 9 475 191.00 | 7 210 556.00 | 2 264 635.00 | 9 475 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500 440.00 | 34 657 688.00 | 13 842 752.00 | 48 500 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301 702.00 | 3 119 606.00 | 182 096.00 | 3 301 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
AX Avances et acomptes | 721 210.00 | | 721 210.00 | 721 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 798 609.00 | 62 187 567.00 | 20 611 043.00 | 82 798 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 067.00 | 230 778.00 | 1 933 289.00 | 2 164 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 872 212.00 | 557 233.00 | 3 314 979.00 | 3 872 212.00 |
BT Marchandises | 849 605.00 | | 849 605.00 | 849 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 347 917.00 | 105 142.00 | 10 242 774.00 | 10 347 917.00 |
BZ Autres créances | 26 044 912.00 | | 26 044 912.00 | 26 044 912.00 |
CF Disponibilités | 702 264.00 | | 702 264.00 | 702 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 030 658.00 | 893 153.00 | 43 137 505.00 | 44 030 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 829 267.00 | 63 080 720.00 | 63 748 548.00 | 126 829 267.00 |
CU Autres participations | 19 415 682.00 | 16 236 192.00 | 3 179 490.00 | 19 415 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 950 040.00 | 24 950 040.00 | | 24 950 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307 094.00 | 1 047 175.00 | | 1 307 094.00 |
DG Autres réserves | 16 802 167.00 | 11 863 709.00 | | 16 802 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997 114.00 | 5 198 377.00 | | 2 997 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 285.00 | | |
DK Provisions réglementées | 120 000.00 | 306 394.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 176 414.00 | 43 379 980.00 | | 46 176 414.00 |
DP Provisions pour risques | 533 092.00 | | | 533 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 703 958.00 | 1 699 384.00 | | 1 703 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237 050.00 | 1 699 384.00 | | 2 237 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 026.00 | 41 579.00 | | 159 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 868.00 | | | 566 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921 452.00 | 14 126 373.00 | | 9 921 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275 802.00 | 4 590 798.00 | | 4 275 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 130.00 | 695 254.00 | | 187 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 243.00 | | | 222 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 332 523.00 | 19 454 004.00 | | 15 332 523.00 |
ED (V) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 748 548.00 | 64 533 368.00 | | 63 748 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562 521.00 | 294 475.00 | 4 856 996.00 | 4 562 521.00 |
FD Production vendue biens | 16 888 638.00 | 45 079 194.00 | 61 967 832.00 | 16 888 638.00 |
FG Production vendue services | 599 956.00 | 3 903 080.00 | 4 503 036.00 | 599 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 051 115.00 | 49 276 749.00 | 71 327 864.00 | 22 051 115.00 |
FM Production stockée | | | -177 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 852 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 093 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 826 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 971 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 623 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 237 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 033 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 007.00 | 4 929.00 | | 30 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 285.00 | 231 752.00 | | 14 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 526.00 | 63 600.00 | | 248 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 818.00 | 300 281.00 | | 292 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -175 145.00 | 504 638.00 | | -175 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 129.00 | 53 772.00 | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -171 016.00 | 558 410.00 | | -171 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 834.00 | -258 129.00 | | 463 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 929.00 | 411 324.00 | | 131 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 818.00 | 1 167 017.00 | | 262 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 306 372.00 | 80 954 406.00 | | 74 306 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 309 258.00 | 75 756 028.00 | | 71 309 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997 114.00 | 5 198 377.00 | | 2 997 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 922 749.00 | | 6 696 581.00 | 81 922 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 421 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 820 720.00 | 82 798 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 820 720.00 | 63 075 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 388.00 | | 12 943.00 | 288 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 212 401.00 | | 6 683 639.00 | 62 212 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 421 959.00 | | | 19 421 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 252 635.00 | 2 698 824.00 | 84.00 | 43 252 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 461.00 | 15 420.00 | -1.00 | 244 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 008 174.00 | 2 683 404.00 | 85.00 | 43 008 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 306 394.00 | | 186 394.00 | 306 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699 384.00 | 599 798.00 | 62 132.00 | 1 699 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 996.00 | 122 526.00 | 6 511.00 | 671 996.00 |
6T Sur comptes clients | 83 839.00 | 21 304.00 | | 83 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 992 026.00 | 143 830.00 | 6 511.00 | 16 992 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 997 804.00 | 743 628.00 | 255 037.00 | 18 997 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 628.00 | 6 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921 452.00 | 9 921 452.00 | | 9 921 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136 360.00 | 2 136 360.00 | | 2 136 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 960.00 | 674 960.00 | | 674 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 130.00 | 187 130.00 | | 187 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 243.00 | 222 243.00 | | 222 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 10 277 719.00 | | | 10 277 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
VB T. V. A. | 1 323 082.00 | | | 1 323 082.00 |
VC Groupe et associés | 23 327 314.00 | | | 23 327 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 026.00 | 159 026.00 | | 159 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960 978.00 | | | 960 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 851.00 | 493 851.00 | | 493 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 263.00 | | | 426 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 445 898.00 | 36 375 701.00 | 70 197.00 | 36 445 898.00 |
VW T.V.A. | 970 631.00 | 970 631.00 | | 970 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 765 654.00 | 14 765 654.00 | | 14 765 654.00 |