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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 631.00 | 274 188.00 | 28 443.00 | 302 631.00 |
AN Terrains | 891 544.00 | 712 341.00 | 179 203.00 | 891 544.00 |
AP Constructions | 9 523 566.00 | 7 353 384.00 | 2 170 182.00 | 9 523 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 845 184.00 | 37 768 420.00 | 12 076 764.00 | 49 845 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419 512.00 | 3 199 131.00 | 220 381.00 | 3 419 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
AX Avances et acomptes | 2 039 609.00 | | 2 039 609.00 | 2 039 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 458 840.00 | 65 543 656.00 | 19 915 183.00 | 85 458 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624 380.00 | 148 634.00 | 1 475 746.00 | 1 624 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 874 719.00 | 337 730.00 | 3 536 989.00 | 3 874 719.00 |
BT Marchandises | 759 028.00 | | 759 028.00 | 759 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045 827.00 | 35 157.00 | 10 010 669.00 | 10 045 827.00 |
BZ Autres créances | 33 325 356.00 | | 33 325 356.00 | 33 325 356.00 |
CF Disponibilités | 605 652.00 | | 605 652.00 | 605 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 373 448.00 | 521 521.00 | 49 851 927.00 | 50 373 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 858 079.00 | 66 065 177.00 | 69 792 901.00 | 135 858 079.00 |
CU Autres participations | 19 415 682.00 | 16 236 192.00 | 3 179 490.00 | 19 415 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 950 040.00 | 24 950 040.00 | | 24 950 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456 951.00 | 1 307 094.00 | | 1 456 951.00 |
DG Autres réserves | 19 649 424.00 | 16 802 167.00 | | 19 649 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825 947.00 | 2 997 114.00 | | 2 825 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760 928.00 | | | 760 928.00 |
DK Provisions réglementées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 763 290.00 | 46 176 414.00 | | 49 763 290.00 |
DP Provisions pour risques | 818 941.00 | 533 092.00 | | 818 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 815 716.00 | 1 703 958.00 | | 1 815 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 634 657.00 | 2 237 050.00 | | 2 634 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 307.00 | 159 026.00 | | 111 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 399.00 | 566 868.00 | | 499 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248 245.00 | 9 921 452.00 | | 11 248 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694 207.00 | 4 275 802.00 | | 4 694 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187 130.00 | | |
EA Autres dettes | 457 192.00 | | | 457 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 605.00 | 222 243.00 | | 384 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 394 954.00 | 15 332 523.00 | | 17 394 954.00 |
ED (V) | | 2 561.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 792 901.00 | 63 748 548.00 | | 69 792 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 684.00 | 128 829.00 | 3 877 513.00 | 3 748 684.00 |
FD Production vendue biens | 20 415 669.00 | 42 293 803.00 | 62 709 472.00 | 20 415 669.00 |
FG Production vendue services | -22 414.00 | 3 691 501.00 | 3 669 087.00 | -22 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 141 939.00 | 46 114 134.00 | 70 256 073.00 | 24 141 939.00 |
FM Production stockée | | | -152 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 950 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 056 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 836 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 404 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 329 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 252 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 867 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 082 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 30 007.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 285.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 248 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 292 818.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 514.00 | -175 145.00 | | 20 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 4 129.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 474.00 | -171 016.00 | | 24 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 954.00 | 463 834.00 | | -21 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -35 623.00 | 131 929.00 | | -35 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 417.00 | 262 818.00 | | 334 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 090 888.00 | 74 306 372.00 | | 73 090 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 264 941.00 | 71 309 258.00 | | 70 264 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825 947.00 | 2 997 114.00 | | 2 825 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 798 609.00 | | 3 075 225.00 | 82 798 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 424 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 994.00 | 85 458 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 994.00 | 65 731 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 331.00 | | 1 300.00 | 301 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 075 319.00 | | 3 071 631.00 | 63 075 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 421 959.00 | | 2 294.00 | 19 421 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 951 375.00 | 3 366 559.00 | 10 469.00 | 45 951 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 882.00 | 14 306.00 | | 259 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 691 493.00 | 3 352 253.00 | 10 469.00 | 45 691 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 237 050.00 | 478 958.00 | 81 351.00 | 2 237 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 788 011.00 | 2 014.00 | 303 660.00 | 788 011.00 |
6T Sur comptes clients | 105 142.00 | | 69 985.00 | 105 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 129 345.00 | 2 014.00 | 373 645.00 | 17 129 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 486 395.00 | 480 972.00 | 454 996.00 | 19 486 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 181.00 | 454 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248 245.00 | 11 248 245.00 | | 11 248 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206 270.00 | 2 206 270.00 | | 2 206 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 267.00 | 695 267.00 | | 695 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 192.00 | 457 192.00 | | 457 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 605.00 | 384 605.00 | | 384 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 10 005 418.00 | 10 005 418.00 | | 10 005 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
VB T. V. A. | 1 608 636.00 | 1 608 636.00 | | 1 608 636.00 |
VC Groupe et associés | 31 226 974.00 | 31 226 974.00 | | 31 226 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 476.00 | 484 476.00 | | 484 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 958.00 | 407 958.00 | | 407 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 447 282.00 | 43 406 874.00 | 40 408.00 | 43 447 282.00 |
VW T.V.A. | 1 308 193.00 | 1 308 193.00 | | 1 308 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 895 556.00 | 16 895 556.00 | | 16 895 556.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |