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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 331.00 | 426 409.00 | 130 922.00 | 557 331.00 |
AN Terrains | 920 273.00 | 747 751.00 | 172 522.00 | 920 273.00 |
AP Constructions | 9 811 478.00 | 7 530 261.00 | 2 281 217.00 | 9 811 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 465 946.00 | 46 673 230.00 | 6 792 716.00 | 53 465 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841 225.00 | 3 591 546.00 | 249 679.00 | 3 841 225.00 |
AX Avances et acomptes | 203 008.00 | | 203 008.00 | 203 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 398 180.00 | 87 212 941.00 | 21 185 239.00 | 108 398 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978 392.00 | 15 557.00 | 1 962 835.00 | 1 978 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 127 283.00 | 699 131.00 | 2 428 153.00 | 3 127 283.00 |
BT Marchandises | 567 078.00 | | 567 078.00 | 567 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 516 753.00 | 44 191.00 | 14 472 562.00 | 14 516 753.00 |
BZ Autres créances | 30 209 441.00 | | 30 209 441.00 | 30 209 441.00 |
CF Disponibilités | 362 402.00 | | 362 402.00 | 362 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 845 700.00 | 758 879.00 | 50 086 821.00 | 50 845 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 243 880.00 | 87 971 820.00 | 71 272 060.00 | 159 243 880.00 |
CU Autres participations | 39 595 462.00 | 28 243 745.00 | 11 351 717.00 | 39 595 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 950 040.00 | 24 950 040.00 | | 24 950 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049 148.00 | 1 950 948.00 | | 2 049 148.00 |
DG Autres réserves | 17 901 129.00 | 29 035 341.00 | | 17 901 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 979 011.00 | 1 963 989.00 | | -4 979 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 055 351.00 | 1 149 088.00 | | 1 055 351.00 |
DK Provisions réglementées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 096 657.00 | 59 169 405.00 | | 41 096 657.00 |
DP Provisions pour risques | 428 085.00 | 595 880.00 | | 428 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 159 197.00 | 2 902 591.00 | | 3 159 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 587 282.00 | 3 498 471.00 | | 3 587 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 035.00 | 336 082.00 | | 119 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994 122.00 | 9 071 231.00 | | 8 994 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664 813.00 | 2 953 012.00 | | 3 664 813.00 |
EA Autres dettes | 13 636 065.00 | 628 319.00 | | 13 636 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 970.00 | 764 106.00 | | 173 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 588 121.00 | 13 752 749.00 | | 26 588 121.00 |
ED (V) | | 90 640.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 272 060.00 | 76 511 266.00 | | 71 272 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 584.00 | 20 703 245.00 | 22 461 829.00 | 1 758 584.00 |
FD Production vendue biens | 17 951 698.00 | 30 698 888.00 | 48 650 586.00 | 17 951 698.00 |
FG Production vendue services | 550 467.00 | 3 797 581.00 | 4 348 048.00 | 550 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 260 750.00 | 55 199 713.00 | 75 460 463.00 | 20 260 750.00 |
FM Production stockée | | | -1 205 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 599 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 259 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 379 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 215 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 658 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 182 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 357 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 964 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 634 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 304 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 311 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 886 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 251 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170 433.00 | 120 811.00 | | 1 170 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 311.00 | 70 010.00 | | 261 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 744.00 | 190 821.00 | | 1 431 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 268.00 | 2 913.00 | | 13 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 759.00 | | | 544 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 835.00 | 2 913.00 | | 633 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 909.00 | 187 908.00 | | 797 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 734.00 | | | 254 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271 023.00 | 739 953.00 | | 2 271 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 471 268.00 | 35 093 892.00 | | 80 471 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 450 280.00 | 33 129 904.00 | | 85 450 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 979 011.00 | 1 963 989.00 | | -4 979 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 274 981.00 | | 22 185 199.00 | 88 274 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 39 598 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153 452.00 | 908 547.00 | 108 398 180.00 | 1 153 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 452.00 | 907 631.00 | 68 241 929.00 | 1 153 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 331.00 | | | 557 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 297 595.00 | | 2 005 418.00 | 68 297 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 420 056.00 | | 20 179 781.00 | 19 420 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 979 235.00 | 3 821 784.00 | 831 823.00 | 55 979 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 337.00 | 54 072.00 | | 372 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 606 899.00 | 3 767 712.00 | 831 823.00 | 55 606 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 498 471.00 | 2 539 567.00 | 2 450 756.00 | 3 498 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 300.00 | 896 656.00 | 648 268.00 | 466 300.00 |
6T Sur comptes clients | 57 398.00 | 59 238.00 | 72 445.00 | 57 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 759 889.00 | 12 963 448.00 | 720 713.00 | 16 759 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 378 360.00 | 15 503 015.00 | 3 171 469.00 | 20 378 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495 461.00 | 3 171 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 007 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994 122.00 | 8 994 122.00 | | 8 994 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558 630.00 | 2 558 630.00 | | 2 558 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 697.00 | 554 697.00 | | 554 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 906.00 | 352 906.00 | | 352 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 065.00 | 636 065.00 | | 636 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 970.00 | 173 970.00 | | 173 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 14 463 806.00 | 14 463 806.00 | | 14 463 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
VB T. V. A. | 482 740.00 | 482 740.00 | | 482 740.00 |
VC Groupe et associés | 29 436 579.00 | 29 436 579.00 | | 29 436 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 488.00 | 259 488.00 | | 259 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 811 716.00 | 44 757 598.00 | 54 119.00 | 44 811 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 469 086.00 | 26 469 086.00 | | 26 469 086.00 |