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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 686.00 | 33 132.00 | 554.00 | 33 686.00 |
AN Terrains | 50 138.00 | 24 792.00 | 25 346.00 | 50 138.00 |
AP Constructions | 886 190.00 | 837 251.00 | 48 939.00 | 886 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 863.00 | 1 488 698.00 | 165 165.00 | 1 653 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 692.00 | 667 596.00 | 55 096.00 | 722 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 246.00 | 3 051 469.00 | 305 776.00 | 3 357 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 987.00 | | 451 987.00 | 451 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 365.00 | | 144 365.00 | 144 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 068.00 | 3 696.00 | 1 030 372.00 | 1 034 068.00 |
BZ Autres créances | 853 423.00 | | 853 423.00 | 853 423.00 |
CF Disponibilités | 226 486.00 | | 226 486.00 | 226 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 154.00 | 3 696.00 | 2 771 459.00 | 2 775 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 400.00 | 3 055 165.00 | 3 077 235.00 | 6 132 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 458 540.00 | | | 458 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 208.00 | | | 372 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 548.00 | | | 1 334 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 328.00 | | | 1 379 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 968.00 | | | 286 968.00 |
EA Autres dettes | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 687.00 | | | 1 742 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 235.00 | | | 3 077 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 753 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 504 942.00 | |
FM Production stockée | | | 39 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 580 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 054 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 410.00 | 6 169.00 | | 18 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | 15 637.00 | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 744.00 | -9 467.00 | | 10 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 340.00 | 217 923.00 | | 164 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 208.00 | 484 399.00 | | 372 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 072.00 | | | 3 315 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 538.00 | | | 3 276 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 541.00 | 89 971.00 | 42.00 | 2 961 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 856.00 | 1 276.00 | | 31 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 685.00 | 88 695.00 | 42.00 | 2 929 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 328.00 | 1 379 328.00 | | 1 379 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 129.00 | 25 129.00 | 25 000.00 | 50 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 994.00 | 1 946 167.00 | 12 827.00 | 1 958 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 687.00 | 1 717 687.00 | 25 000.00 | 1 742 687.00 |