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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 586.00 | 33 747.00 | 838.00 | 34 586.00 |
AN Terrains | 50 137.00 | 27 422.00 | 22 714.00 | 50 137.00 |
AP Constructions | 907 012.00 | 857 197.00 | 49 814.00 | 907 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 060.00 | 1 398 805.00 | 179 254.00 | 1 578 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 536.00 | 645 489.00 | 25 047.00 | 670 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 293 892.00 | 2 962 662.00 | 331 230.00 | 3 293 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 744.00 | | 380 744.00 | 380 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 823.00 | 15 442.00 | 1 012 380.00 | 1 027 823.00 |
BZ Autres créances | 909 159.00 | | 909 159.00 | 909 159.00 |
CF Disponibilités | 268 522.00 | | 268 522.00 | 268 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 573.00 | 15 442.00 | 2 808 131.00 | 2 823 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 466.00 | 2 978 104.00 | 3 139 361.00 | 6 117 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 465 418.00 | 460 747.00 | | 465 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 932.00 | 364 670.00 | | 579 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 150.00 | 1 329 218.00 | | 1 549 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 100 142.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 802.00 | | | 182 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 922.00 | 1 342 374.00 | | 1 104 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 292.00 | 307 621.00 | | 300 292.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 5 323.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 211.00 | 1 755 461.00 | | 1 590 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 361.00 | 3 084 679.00 | | 3 139 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 211.00 | 1 755 461.00 | | 1 590 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 75 036.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 385.00 | | 110 843.00 | 3 441 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 677.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 336.00 | 3 293 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 658.00 | 3 259 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 686.00 | | 900.00 | 33 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 022.00 | | 109 943.00 | 3 401 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 119.00 | 92 463.00 | 246 920.00 | 3 117 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686.00 | 62.00 | | 33 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 434.00 | 92 400.00 | 246 919.00 | 3 083 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 922.00 | 1 104 922.00 | | 1 104 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 823.00 | 1 027 823.00 | | 1 027 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 909 159.00 | 901 509.00 | 7 650.00 | 909 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 931.00 | 1 984 281.00 | 7 650.00 | 1 991 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 211.00 | 1 590 211.00 | | 1 590 211.00 |