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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
AN Terrains | 50 137.00 | 27 422.00 | 22 714.00 | 50 137.00 |
AP Constructions | 904 112.00 | 847 282.00 | 56 829.00 | 904 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 225.00 | 1 526 338.00 | 198 887.00 | 1 725 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 546.00 | 682 390.00 | 39 155.00 | 721 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 385.00 | 3 117 120.00 | 324 264.00 | 3 441 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 889.00 | | 443 889.00 | 443 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 888.00 | 14 708.00 | 1 189 180.00 | 1 203 888.00 |
BZ Autres créances | 868 235.00 | | 868 235.00 | 868 235.00 |
CF Disponibilités | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 123.00 | 14 708.00 | 2 760 415.00 | 2 775 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 508.00 | 3 131 828.00 | 3 084 679.00 | 6 216 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 460 747.00 | 458 540.00 | | 460 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 670.00 | 372 208.00 | | 364 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 218.00 | 1 334 548.00 | | 1 329 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 142.00 | 50 439.00 | | 100 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 374.00 | 1 379 328.00 | | 1 342 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 621.00 | 286 968.00 | | 307 621.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 25 952.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 461.00 | 1 742 687.00 | | 1 755 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 679.00 | 3 077 235.00 | | 3 084 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 461.00 | 1 717 687.00 | | 1 755 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 036.00 | 309.00 | | 75 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 246.00 | | | 3 357 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 401 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 882.00 | | | 3 316 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 469.00 | 90 445.00 | 24 795.00 | 3 051 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 132.00 | 554.00 | | 33 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 337.00 | 89 891.00 | 24 795.00 | 3 018 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 374.00 | 1 342 374.00 | | 1 342 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 889.00 | | | 1 203 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 868 235.00 | | | 868 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 120.00 | 2 088 943.00 | 11 177.00 | 2 100 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 462.00 | 1 755 462.00 | | 1 755 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |