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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 586.00 | 34 047.00 | 538.00 | 34 586.00 |
AN Terrains | 50 137.00 | 27 422.00 | 22 714.00 | 50 137.00 |
AP Constructions | 907 012.00 | 864 525.00 | 42 486.00 | 907 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 024.00 | 1 406 804.00 | 648 219.00 | 2 055 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 274.00 | 661 856.00 | 45 417.00 | 707 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 409.00 | 2 994 656.00 | 930 752.00 | 3 925 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 984.00 | | 497 984.00 | 497 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 440.00 | 14 366.00 | 1 337 073.00 | 1 351 440.00 |
BZ Autres créances | 801 627.00 | | 801 627.00 | 801 627.00 |
CF Disponibilités | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 557.00 | 14 366.00 | 2 821 191.00 | 2 835 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 967.00 | 3 009 023.00 | 3 751 943.00 | 6 760 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 445 350.00 | | | 445 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 647.00 | | | 626 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 307.00 | | | 458 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 105.00 | | | 2 034 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 189.00 | | | 1 248 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 675.00 | | | 320 675.00 |
EA Autres dettes | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 838.00 | | | 1 717 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 943.00 | | | 3 751 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 838.00 | | | 1 717 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 893.00 | | 748 076.00 | 3 293 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 559.00 | 3 925 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 559.00 | 3 890 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 307.00 | | 748 076.00 | 3 259 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 663.00 | 127 226.00 | 8 582.00 | 2 962 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 748.00 | 300.00 | | 33 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 915.00 | 126 926.00 | 8 582.00 | 2 928 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 190.00 | 1 248 190.00 | | 1 248 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 675.00 | 320 675.00 | | 320 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 440.00 | 1 351 440.00 | | 1 351 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 627.00 | 795 593.00 | 6 034.00 | 801 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 242.00 | 2 179 208.00 | 6 034.00 | 2 185 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 839.00 | 1 717 839.00 | | 1 717 839.00 |