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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AP Constructions | 1 383.00 | 813.00 | 570.00 | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 916.00 | 27 030.00 | 13 886.00 | 40 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 867.00 | 169 732.00 | 28 135.00 | 197 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 432.00 | 202 483.00 | 74 950.00 | 277 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
BZ Autres créances | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 275.00 | | 264 275.00 | 264 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 708.00 | 202 483.00 | 339 225.00 | 541 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 154.00 | -1 331.00 | | 4 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 551.00 | 5 485.00 | | -43 551.00 |
DL TOTAL (I) | -31 010.00 | 12 540.00 | | -31 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 668.00 | 112 150.00 | | 173 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 22 386.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 054.00 | 143 249.00 | | 125 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 661.00 | 71 436.00 | | 59 661.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 34 357.00 | | 2 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 187.00 | 30 228.00 | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 235.00 | 425 470.00 | | 370 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 225.00 | 438 010.00 | | 339 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 863.00 | 392 589.00 | | 365 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 451.00 | 72 870.00 | | 152 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 991.00 | | | 257 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 724.00 | | | 220 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 647.00 | 12 836.00 | | 189 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 959.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 698.00 | 11 877.00 | | 185 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 217.00 | 16 844.00 | 4 373.00 | 21 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 932.00 | 115 364.00 | 19 568.00 | 134 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 235.00 | 365 863.00 | 4 373.00 | 370 235.00 |