| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 298.00 | 2 092.00 | 2 206.00 | 4 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AP Constructions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 584.00 | 43 913.00 | 2 672.00 | 46 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 881.00 | 183 109.00 | 13 771.00 | 196 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 506.00 | 235 404.00 | 46 102.00 | 281 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BN En cours de production de biens | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 549.00 | 12 979.00 | 189 571.00 | 202 549.00 |
BZ Autres créances | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 903.00 | 12 979.00 | 296 924.00 | 309 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 409.00 | 248 383.00 | 343 026.00 | 591 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -333 952.00 | -382 408.00 | | -333 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 545.00 | 48 457.00 | | -42 545.00 |
DL TOTAL (I) | -368 110.00 | -325 565.00 | | -368 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 317.00 | 98 134.00 | | 126 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 832.00 | 224 119.00 | | 205 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | 1 111.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 522.00 | 246 221.00 | | 237 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 377.00 | 72 902.00 | | 99 377.00 |
EA Autres dettes | 41 042.00 | 22 730.00 | | 41 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 136.00 | 694 778.00 | | 711 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 026.00 | 369 213.00 | | 343 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 583.00 | 491 967.00 | | 528 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 317.00 | 98 134.00 | | 126 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 075.00 | | 12 431.00 | 269 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 517.00 | | 12 331.00 | 232 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | 100.00 | 8 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 465.00 | 16 940.00 | | 218 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | 860.00 | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 325.00 | 16 080.00 | | 212 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 699.00 | 20 192.00 | 82 819.00 | 201 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 522.00 | 237 522.00 | | 237 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 202 549.00 | 182 905.00 | 19 644.00 | 202 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 437.00 | 200 244.00 | 28 193.00 | 228 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 090.00 | 528 583.00 | 82 819.00 | 710 090.00 |