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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 298.00 | 2 951.00 | 1 347.00 | 4 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AP Constructions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 797.00 | 43 836.00 | 1 961.00 | 45 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 599.00 | 202 368.00 | 9 232.00 | 211 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 438.00 | 255 446.00 | 39 992.00 | 295 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BN En cours de production de biens | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 567.00 | 4 869.00 | 216 698.00 | 221 567.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CF Disponibilités | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 268.00 | 4 869.00 | 383 399.00 | 388 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 706.00 | 260 315.00 | 423 391.00 | 683 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -376 496.00 | -333 952.00 | | -376 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 245.00 | -42 545.00 | | 28 245.00 |
DL TOTAL (I) | -339 865.00 | -368 110.00 | | -339 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 126 317.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 575.00 | 205 832.00 | | 201 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 1 046.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 011.00 | 237 522.00 | | 275 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 241.00 | 99 377.00 | | 107 241.00 |
EA Autres dettes | 41 929.00 | 41 042.00 | | 41 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 256.00 | 711 136.00 | | 763 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 391.00 | 343 026.00 | | 423 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 644.00 | 528 583.00 | | 589 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 126 317.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 506.00 | | 17 358.00 | 281 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 295 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 258 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 848.00 | | 17 358.00 | 244 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 404.00 | 23 468.00 | 3 427.00 | 235 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 092.00 | 860.00 | | 2 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 405.00 | 22 609.00 | 3 427.00 | 228 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 507.00 | 20 395.00 | 83 650.00 | 181 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 011.00 | 275 011.00 | | 275 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 221 567.00 | 211 293.00 | 10 274.00 | 221 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 082.00 | 247 259.00 | 18 823.00 | 266 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 756.00 | 589 644.00 | 83 650.00 | 750 756.00 |