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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 298.00 | 3 811.00 | 487.00 | 4 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 36.00 | 902.00 | 938.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 711.00 | 13 271.00 | 1 441.00 | 14 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 408.00 | 164 307.00 | 8 101.00 | 172 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 808.00 | 181 425.00 | 38 383.00 | 219 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BN En cours de production de biens | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 404.00 | 4 869.00 | 394 535.00 | 399 404.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 092.00 | 4 869.00 | 531 223.00 | 536 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 900.00 | 186 294.00 | 569 606.00 | 755 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -348 251.00 | -376 496.00 | | -348 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 216.00 | 28 245.00 | | 74 216.00 |
DL TOTAL (I) | -265 648.00 | -339 865.00 | | -265 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 917.00 | 201 575.00 | | 168 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 468.00 | 275 011.00 | | 430 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 353.00 | 107 241.00 | | 111 353.00 |
EA Autres dettes | 49 517.00 | 41 929.00 | | 49 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 255.00 | 763 256.00 | | 835 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 606.00 | 423 391.00 | | 569 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 743.00 | 589 644.00 | | 694 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 438.00 | | 14 823.00 | 295 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 453.00 | 219 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 908.00 | 19 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 545.00 | 187 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 812.00 | | 938.00 | 23 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 780.00 | | 13 885.00 | 258 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 446.00 | 16 432.00 | 90 453.00 | 255 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 951.00 | 860.00 | | 2 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 36.00 | 4 908.00 | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 587.00 | 15 536.00 | 85 545.00 | 247 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 112.00 | 20 600.00 | 84 491.00 | 161 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 468.00 | 430 468.00 | | 430 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 399 404.00 | 389 130.00 | 10 274.00 | 399 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 908.00 | 394 085.00 | 18 823.00 | 412 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 255.00 | 694 743.00 | 84 491.00 | 835 255.00 |