| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 575.00 | 384.00 | 6 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 161 147.00 | 159 798.00 | 1 349.00 | 161 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 079.00 | 75 265.00 | 815.00 | 76 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 439.00 | 252 691.00 | 18 748.00 | 271 439.00 |
BT Marchandises | 242 274.00 | | 242 274.00 | 242 274.00 |
BZ Autres créances | 156 776.00 | | 156 776.00 | 156 776.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 052.00 | | 408 052.00 | 408 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 491.00 | 252 691.00 | 426 800.00 | 679 491.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
DH Report à nouveau | 38 562.00 | 79 370.00 | | 38 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 550.00 | -40 808.00 | | 25 550.00 |
DL TOTAL (I) | 227 318.00 | 201 769.00 | | 227 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 819.00 | 1.00 | | 12 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 647.00 | 137 890.00 | | 167 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 933.00 | 43 593.00 | | 18 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 481.00 | 181 567.00 | | 199 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 800.00 | 383 335.00 | | 426 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 098.00 | | 520 098.00 | 520 098.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 099.00 | | 520 099.00 | 520 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 340.00 | 616 811.00 | | 520 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 790.00 | 657 619.00 | | 494 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 550.00 | -40 808.00 | | 25 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 439.00 | | | 271 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 579.00 | 2 112.00 | | 250 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | 1 364.00 | | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 507.00 | 748.00 | | 238 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VC Groupe et associés | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 863.00 | 161 863.00 | 15 000.00 | 176 863.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |