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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 161 147.00 | 160 718.00 | 429.00 | 161 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 079.00 | 75 841.00 | 239.00 | 76 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 439.00 | 254 571.00 | 16 868.00 | 271 439.00 |
BT Marchandises | 252 899.00 | | 252 899.00 | 252 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 303 280.00 | | 303 280.00 | 303 280.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 753.00 | | 561 753.00 | 561 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 192.00 | 254 571.00 | 578 620.00 | 833 192.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 207.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 396.00 | 64 112.00 | | 91 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 645.00 | 29 078.00 | | 44 645.00 |
DL TOTAL (I) | 301 041.00 | 256 396.00 | | 301 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 484.00 | 12 945.00 | | 16 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 932.00 | 4 961.00 | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 197.00 | 176 116.00 | | 233 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 804.00 | 18 157.00 | | 18 804.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 236.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 580.00 | 212 415.00 | | 277 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 620.00 | 468 811.00 | | 578 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 580.00 | 212 415.00 | | 277 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 436.00 | 1 996.00 | 535 432.00 | 533 436.00 |
FG Production vendue services | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 699.00 | 1 996.00 | 544 696.00 | 542 699.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 245.00 | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 245.00 | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | 245.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 2 164.00 | | 9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 007.00 | 531 603.00 | | 547 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 362.00 | 502 525.00 | | 502 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 645.00 | 29 078.00 | | 44 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 439.00 | | | 271 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 733.00 | 838.00 | | 253 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 730.00 | 90.00 | | 13 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 003.00 | 748.00 | | 240 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 197.00 | 233 197.00 | | 233 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VC Groupe et associés | 285 048.00 | 285 048.00 | | 285 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VI Groupe et associés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 256.00 | 306 256.00 | 15 000.00 | 321 256.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 580.00 | 277 580.00 | | 277 580.00 |