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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 439.00 | 255 239.00 | 16 200.00 | 271 439.00 |
BT Marchandises | 294 830.00 | | 294 830.00 | 294 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 409 825.00 | | 409 825.00 | 409 825.00 |
CF Disponibilités | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 074.00 | | 722 074.00 | 722 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 513.00 | 255 239.00 | 738 274.00 | 993 513.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 206.00 | 136 041.00 | | 131 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 998.00 | -4 834.00 | | 19 998.00 |
DL TOTAL (I) | 316 205.00 | 296 206.00 | | 316 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 186.00 | 25 725.00 | | 65 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 333.00 | 23 227.00 | | 25 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 771.00 | 252 897.00 | | 310 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 779.00 | 13 925.00 | | 20 779.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 069.00 | 316 203.00 | | 422 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 274.00 | 612 410.00 | | 738 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 069.00 | 316 203.00 | | 357 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 062.00 | | 435 062.00 | 435 062.00 |
FG Production vendue services | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 825.00 | | 440 825.00 | 440 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | -1 536.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 280.00 | 427 401.00 | | 466 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 282.00 | 432 236.00 | | 446 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 998.00 | -4 834.00 | | 19 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 439.00 | | | 271 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 218.00 | 21.00 | | 255 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 398.00 | 21.00 | | 241 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 771.00 | 310 771.00 | | 310 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VC Groupe et associés | 390 730.00 | 390 730.00 | | 390 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 186.00 | 186.00 | 65 000.00 | 65 186.00 |
VI Groupe et associés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 825.00 | 409 825.00 | 15 000.00 | 424 825.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 069.00 | 357 069.00 | 65 000.00 | 422 069.00 |