| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 439.00 | 255 239.00 | 16 200.00 | 271 439.00 |
BT Marchandises | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
BZ Autres créances | 393 215.00 | | 393 215.00 | 393 215.00 |
CF Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 179.00 | | 715 179.00 | 715 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 618.00 | 255 239.00 | 731 379.00 | 986 618.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 205.00 | 131 206.00 | | 151 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | 19 998.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 321 178.00 | 316 205.00 | | 321 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 331.00 | 65 186.00 | | 76 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 422.00 | 25 333.00 | | 28 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 966.00 | 310 771.00 | | 283 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 482.00 | 20 779.00 | | 21 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 201.00 | 422 069.00 | | 410 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 379.00 | 738 274.00 | | 731 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 201.00 | 357 069.00 | | 410 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 780.00 | | 490 780.00 | 490 780.00 |
FG Production vendue services | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 893.00 | | 494 893.00 | 494 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 11 499.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 152.00 | 466 280.00 | | 510 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 179.00 | 446 282.00 | | 505 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | 19 998.00 | | 4 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 439.00 | | | 271 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 239.00 | | | 255 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 966.00 | 283 966.00 | | 283 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VC Groupe et associés | 364 593.00 | 364 593.00 | | 364 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VI Groupe et associés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 215.00 | 393 215.00 | 15 000.00 | 408 215.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 201.00 | 410 201.00 | | 410 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |