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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 271 224.00 | | 271 224.00 | 271 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 917.00 | 20 145.00 | 772.00 | 20 917.00 |
AP Constructions | 789 216.00 | 735 521.00 | 53 694.00 | 789 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 091.00 | 690 586.00 | 65 505.00 | 756 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 090.00 | 157 782.00 | 32 308.00 | 190 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 140.00 | 1 604 035.00 | 461 104.00 | 2 065 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 553.00 | | 214 553.00 | 214 553.00 |
BN En cours de production de biens | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 709.00 | 189 004.00 | 1 701 704.00 | 1 890 709.00 |
BZ Autres créances | 789 712.00 | | 789 712.00 | 789 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 580.00 | 189 004.00 | 2 993 575.00 | 3 182 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 720.00 | 1 793 040.00 | 3 454 680.00 | 5 247 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 328.00 | | | 195 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 070.00 | | | 1 009 070.00 |
DH Report à nouveau | -2 139 140.00 | | | -2 139 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
DL TOTAL (I) | -644 042.00 | | | -644 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 674.00 | | | 930 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 646.00 | | | 1 893 646.00 |
EA Autres dettes | 1 227 883.00 | | | 1 227 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 723.00 | | | 4 098 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 680.00 | | | 3 454 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 552.00 | | | 3 006 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
FG Production vendue services | 7 331 449.00 | 12 872.00 | 7 344 321.00 | 7 331 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 638.00 | 12 872.00 | 7 357 510.00 | 7 344 638.00 |
FM Production stockée | | | 38 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 546 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 992.00 | |
GE Autres charges | | | 125 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 711.00 | | | -66 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 276.00 | | | 7 565 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 977.00 | | | 7 408 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 787.00 | | | 186 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 468.00 | | | 2 299 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 257.00 | | | 1 956 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 201.00 | 93 413.00 | 251 578.00 | 1 762 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 068.00 | 78.00 | | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 133.00 | 93 335.00 | 251 578.00 | 1 742 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 675.00 | 930 675.00 | | 930 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 403.00 | 1 103 788.00 | 124 096.00 | 1 265 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 782.00 | 2 817 482.00 | 19 300.00 | 2 836 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 723.00 | 3 006 552.00 | 1 054 652.00 | 4 098 723.00 |