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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 271 225.00 | | 271 225.00 | 271 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
AP Constructions | 350 565.00 | 190 970.00 | 159 595.00 | 350 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 575.00 | 544 564.00 | 14 010.00 | 558 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 839.00 | 105 173.00 | 2 666.00 | 107 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 276.00 | 892 919.00 | 541 357.00 | 1 434 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
BN En cours de production de biens | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 971.00 | 93 103.00 | 1 081 867.00 | 1 174 971.00 |
BZ Autres créances | 347 531.00 | | 347 531.00 | 347 531.00 |
CF Disponibilités | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 874.00 | 93 103.00 | 1 843 770.00 | 1 936 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 150.00 | 986 022.00 | 2 385 128.00 | 3 371 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 329.00 | 195 329.00 | | 195 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 071.00 | 1 009 071.00 | | 1 009 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 790.00 | -2 084 307.00 | | -1 879 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 577.00 | 204 516.00 | | 342 577.00 |
DL TOTAL (I) | -198 414.00 | -540 991.00 | | -198 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 972.00 | 250 572.00 | | 230 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 237.00 | 60 651.00 | | 74 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 941.00 | 1 376 393.00 | | 1 346 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 322.00 | 373 666.00 | | 268 322.00 |
EA Autres dettes | 649 441.00 | 634 485.00 | | 649 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 542.00 | 2 695 767.00 | | 2 583 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 128.00 | 2 154 776.00 | | 2 385 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 33 185.00 | 33 185.00 | |
FD Production vendue biens | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
FG Production vendue services | 4 991 854.00 | | 4 991 854.00 | 4 991 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 567.00 | 33 185.00 | 5 043 752.00 | 5 010 567.00 |
FM Production stockée | | | 18 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 887.00 | 16 868.00 | | 306 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 52 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 887.00 | 68 868.00 | | 314 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 7 083.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 773.00 | 7 083.00 | | 26 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 114.00 | 61 785.00 | | 288 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 129.00 | 4 767 598.00 | | 5 381 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 552.00 | 4 563 082.00 | | 5 038 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 577.00 | 204 516.00 | | 342 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 146.00 | | 87 608.00 | 1 394 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 531.00 | 75 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 478.00 | 1 434 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | 341 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 499.00 | 1 016 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 184.00 | | | 344 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 539.00 | | 67 939.00 | 991 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 424.00 | | 19 669.00 | 58 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 954.00 | 41 823.00 | 26 859.00 | 877 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 329.00 | 9 330.00 | 2 448.00 | 45 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 625.00 | 32 493.00 | 24 411.00 | 832 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 293.00 | 13 000.00 | 2 190.00 | 82 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 293.00 | 13 000.00 | 2 190.00 | 82 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 293.00 | 13 000.00 | 2 190.00 | 82 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 941.00 | 1 346 941.00 | | 1 346 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 441.00 | 649 441.00 | | 649 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
UX Autres créances clients | 998 289.00 | 998 289.00 | | 998 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 681.00 | 176 681.00 | | 176 681.00 |
VB T. V. A. | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 734.00 | 61 408.00 | 168 326.00 | 229 734.00 |
VI Groupe et associés | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 544.00 | 250 544.00 | | 250 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 228.00 | 1 575 666.00 | 75 562.00 | 1 651 228.00 |
VW T.V.A. | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 542.00 | 2 415 216.00 | 168 326.00 | 2 583 542.00 |