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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 271 225.00 | | 271 225.00 | 271 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 959.00 | 23 511.00 | 2 448.00 | 25 959.00 |
AP Constructions | 789 216.00 | 769 952.00 | 19 264.00 | 789 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 977.00 | 714 640.00 | 79 337.00 | 793 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 714.00 | 114 278.00 | 27 436.00 | 141 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 192.00 | 1 622 381.00 | 546 811.00 | 2 169 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 498.00 | | 178 498.00 | 178 498.00 |
BN En cours de production de biens | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 136.00 | 189 804.00 | 746 332.00 | 936 136.00 |
BZ Autres créances | 115 448.00 | | 115 448.00 | 115 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 96 615.00 | | 96 615.00 | 96 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 709.00 | 189 804.00 | 1 361 905.00 | 1 551 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 901.00 | 1 812 185.00 | 1 908 716.00 | 3 720 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 815.00 | | | 277 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 329.00 | 195 329.00 | | 195 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 071.00 | 1 009 071.00 | | 1 009 071.00 |
DH Report à nouveau | -2 169 531.00 | -1 982 842.00 | | -2 169 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 458.00 | -186 689.00 | | -15 458.00 |
DL TOTAL (I) | -846 189.00 | -830 731.00 | | -846 189.00 |
DP Provisions pour risques | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 048.00 | 52.00 | | 243 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 578.00 | 1 011 181.00 | | 775 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 163.00 | 1 575 586.00 | | 1 156 163.00 |
EA Autres dettes | 554 133.00 | 354 928.00 | | 554 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 922.00 | 2 987 600.00 | | 2 728 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 716.00 | 2 156 868.00 | | 1 908 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 126.00 | 2 270 759.00 | | 2 585 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
FG Production vendue services | 6 048 125.00 | | 6 048 125.00 | 6 048 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 934.00 | | 6 059 934.00 | 6 059 934.00 |
FM Production stockée | | | 55 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 570.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 142.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | 22 842.00 | | 7 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 13 850.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 810.00 | 36 692.00 | | 71 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 869.00 | 17 850.00 | | 88 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 852.00 | 30 844.00 | | 114 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 042.00 | 5 847.00 | | -43 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 438.00 | 6 921 600.00 | | 6 243 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 896.00 | 7 108 289.00 | | 6 258 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 458.00 | -186 689.00 | | -15 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 788.00 | 186 788.00 | | 186 788.00 |